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招商中证煤炭等权指数分级(161724)利润情况查询

发布日期:2022-07-27 07:36   来源:未知   阅读:

  •   招商中证煤炭等权指数分级(161724)报告期2019年12月31日,收入93889394.99元。利息收入304492.01元,其中存款利息收入202365.21元,债券利息收入102126.8元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-29176092.62元,其中股票投资收益-41261021.47元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益12084928.85元,公允价值变动收益121332075.09元,其他收入1428920.51元。费用7976469.99元。管理人报酬4837328.62元,托管费1064212.28元,销售服务费--元,交易费用1599655.41元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用475273.46元。利润总额85912925元。

      基本信息:招商中证煤炭等权指数分级基金代码161724,基金全称招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金,基金简称招商中证煤炭等权指数分级,成立日期2015年5月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模4.53亿元,基金总份额5.976亿份,上市流通份额5.976亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理侯昊,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共33家)。

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